福光股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,921,377.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,487,533.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,167,199.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,576,110.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,950,379.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,619,288.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,245,779.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,994,370.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,809,817.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,233,707.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 244,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,033,854.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,023,854.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,071,871.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,400,257.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 819.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,472,948.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 237,550,906.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,183,152.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,525,328.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,208,481.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,208,481.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -943,231.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,165,486.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,644,909.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,810,395.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福光股份_2023年一季报资产负债表 | 福光股份_2023年一季报利润表 |