福光股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,909,413.90 | |
收到的税费返还(元) | 38,432,412.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,180,369.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 774,522,196.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,520,415.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,565,159.68 | |
支付的各项税费(元) | 13,504,559.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,451,975.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 714,042,109.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,480,086.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,452,145.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,546,645.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,834,332.05 | |
投资支付的现金(元) | 116,602,865.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,746.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 265,529,943.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,983,298.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 687,707,879.22 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,142,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 694,849,879.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 605,830,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,138,797.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,113,305.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 648,082,102.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,767,776.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,674,792.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,060,642.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 273,705,552.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 136,644,909.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,454,178.85 | |
资产减值准备(元) | 10,488,301.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,198,078.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,198,078.11 | |
无形资产摊销(元) | 1,412,758.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,948,810.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,436.87 | |
固定资产报废损失(元) | 286,633.13 | |
公允价值变动损失(元) | 281,073.33 | |
财务费用(元) | 17,837,394.39 | |
投资损失(元) | -16,143,535.35 | |
递延所得税(元) | -12,467,119.34 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -12,467,119.34 | |
存货的减少(元) | -50,006,790.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -59,357,331.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 33,900,779.65 | |
其他(元) | 3,385,220.91 | |
现金的期末余额(元) | 136,644,909.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 273,705,552.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,060,642.63 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 福光股份_2022年年报资产负债表 | 福光股份_2022年年报利润表 |