福光股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,039,691.08 | |
收到的税费返还(元) | 8,730,304.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,019,465.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 185,789,460.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,995,557.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,887,694.20 | |
支付的各项税费(元) | 1,122,064.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,627,674.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 230,632,990.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 48,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,477,428.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 51,577,428.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,420,185.15 | |
投资支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 125,420,185.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,842,756.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 139,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 139,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 152,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,067,324.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,220,083.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 163,287,407.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,887,407.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,198.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,695,892.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 273,705,552.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 131,009,659.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福光股份_2022年一季报资产负债表 | 福光股份_2022年一季报利润表 |