中国通号_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,445,126,718.47 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 67,901,959.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 40,612,137.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,791,342.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,008,868,724.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,804,300,882.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,389,878,686.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,532,820,190.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,572,257,703.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,110,320,269.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,605,276,850.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -800,975,967.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,089,410.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 618,405.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,817,235.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,825,051.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,136,810.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,024,948.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 267,465,301.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,627,059.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -503,802,008.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,118,996,684.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,926,819,532.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 147,406,033.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,563,679.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,072,379,896.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,072,379,896.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,687,246.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,372,470,626.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,241,658,431.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,869,187,804.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国通号_2023年三季报资产负债表 | 中国通号_2023年三季报利润表 |