中国通号_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,420,652,044.12 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,281,064.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 397,316,773.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,620,538,438.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,443,788,321.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,206,530,068.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,384,602,188.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,680,559,371.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,357,009,381.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,628,701,010.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,475,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,826,343.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,742,265,597.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,801,566,941.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,523,620.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,625,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 437,933,345.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,081,966.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,092,484,974.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,693,435.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,693,435.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,311,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,341,633,435.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 256,410,030.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,115,352,689.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 305,166,415.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,371,762,720.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,030,129,284.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,121,832.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,435,166.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,595,724,106.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,586,288,940.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国通号_2022年三季报资产负债表 | 中国通号_2022年三季报利润表 |