光峰科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,063,284.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,613,547.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,358,037.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,034,869.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,377,326.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,358,112.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,746,847.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,327,789.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,810,076.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,224,792.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,474,786.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,545.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,468,331.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,423,820.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,000,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,361,661.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,785,482.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,317,151.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,327,467.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,923,143.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,250,610.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,755,799.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,446,720.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,752,520.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,501,909.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 652,614.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,941,653.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,848,895.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,200,907,242.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光峰科技_2024年一季报资产负债表 | 光峰科技_2024年一季报利润表 |