光峰科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,757,565,303.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,099,429.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,180,568.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,913,845,301.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,011,990,601.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,781,983.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,740,201.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,399,946.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,704,912,733.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,932,567.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,095,997,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,911,315.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,825.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,104,091,340.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,389,029.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,255,816,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,831,365.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,341,036,874.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,945,534.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,609,959.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 273,665,768.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 324,275,727.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,509,994.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,297,337.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,485,551.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,292,883.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,982,844.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,243,426.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,213,303.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,254,582,403.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,256,795,706.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光峰科技_2023年三季报资产负债表 | 光峰科技_2023年三季报利润表 |