光峰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,117,055,783.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,435,896.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,837,327.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,212,329,008.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,514,829.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,611,354.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,029,161.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,434,829.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,590,175.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,738,832.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 765,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,265,708.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,975.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 770,296,683.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,659,342.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 976,816,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,831,365.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,030,307,187.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,010,504.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,609,959.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,609,959.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,959,994.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,596,180.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,407,047.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,963,221.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,646,737.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,274,666.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,350,268.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,254,582,403.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,228,232,134.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,527,466.05 | |
| 资产减值准备(元) | 29,013,931.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,926,542.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,926,542.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,121,924.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,956,826.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,262.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,395.02 | |
| 财务费用(元) | 3,338,040.63 | |
| 投资损失(元) | 2,806,106.20 | |
| 递延所得税(元) | 10,312,245.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,312,245.28 | |
| 存货的减少(元) | 104,726,621.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,233,904.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -200,944,159.73 | |
| 其他(元) | 25,090,249.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,228,232,134.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,254,582,403.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,350,268.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光峰科技_2023年中报资产负债表 | 光峰科技_2023年中报利润表 |