光峰科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,311,050.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,723,533.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,315,025.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,349,609.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,270,221.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,748,077.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,116,610.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,545,790.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,680,700.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,331,090.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,405,845.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,411,345.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,023,943.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,023,943.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,612,597.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,700,002.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,782,419.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,697,165.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,179,587.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 189,820,412.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,331,963.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,544,761.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,254,582,403.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,382,127,164.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光峰科技_2023年一季报资产负债表 | 光峰科技_2023年一季报利润表 |