杭可科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,749,190,711.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,947,626.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,012,392.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,251,150,730.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,490,574,348.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,364,663.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,524,686.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,605,599.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,139,069,297.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,081,433.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,009,726.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,017.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,055,743.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,338,797.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,338,797.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,283,053.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,453,187.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,127,846.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,581,033.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,181,033.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,283,443.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,666,097.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,865,817,877.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,739,151,780.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 269,275,399.75 | |
| 资产减值准备(元) | -4,246,406.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,913,150.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,913,150.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,203,019.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,873,747.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,244.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,121,828.82 | |
| 财务费用(元) | 8,509,800.88 | |
| 投资损失(元) | -305,369.91 | |
| 递延所得税(元) | -11,005,206.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,005,206.28 | |
| 存货的减少(元) | 238,197,750.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,147,076.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -579,731,536.35 | |
| 其他(元) | 9,164,072.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,739,151,780.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,865,817,877.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,666,097.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭可科技_2024年中报资产负债表 | 杭可科技_2024年中报利润表 |