杭可科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,254,436,259.89 | |
收到的税费返还(元) | 59,685,953.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,284,905.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,584,407,119.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,458,365,513.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,989,527.25 | |
支付的各项税费(元) | 110,440,385.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 567,307,147.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,435,102,574.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,304,544.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 151,337,473.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,539.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 151,651,013.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,796,388.98 | |
投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 543,796,388.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,145,375.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,195,315,292.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,195,315,292.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,930,786.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,093,672.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 162,024,458.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,033,290,833.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,738,897.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 891,188,900.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,992,463,562.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,883,652,463.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 475,631,938.78 | |
资产减值准备(元) | 37,205,437.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,810,452.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,810,452.12 | |
无形资产摊销(元) | 2,994,369.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,197,842.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,430.28 | |
公允价值变动损失(元) | 3,579,166.80 | |
财务费用(元) | -96,263,643.95 | |
投资损失(元) | -434,750.55 | |
递延所得税(元) | -27,401,590.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -27,401,590.26 | |
存货的减少(元) | -308,979,245.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -888,318,155.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | 757,673,182.70 | |
其他(元) | 20,069,564.81 | |
现金的期末余额(元) | 2,883,652,463.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,992,463,562.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 891,188,900.46 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 杭可科技_2023年中报资产负债表 | 杭可科技_2023年中报利润表 |