博汇科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,270,990.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,416,188.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,648,013.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,335,192.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,299,339.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,144,981.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,866,014.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,129,500.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,439,835.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,104,643.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,177,714.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,177,714.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,105,385.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,298,819.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 146,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,904,204.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,273,509.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 831,066.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 831,066.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -831,066.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,337,799.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,107,821.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,445,621.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,264,485.41 | |
| 资产减值准备(元) | 149,395.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,599,446.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,599,446.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,007,924.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,177.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,281.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -505,801.79 | |
| 财务费用(元) | 87,973.31 | |
| 投资损失(元) | -2,531,116.19 | |
| 递延所得税(元) | 662,526.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 708,395.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,868.16 | |
| 存货的减少(元) | 13,426,786.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,943,080.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,567,546.84 | |
| 其他(元) | -358,406.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,445,621.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,107,821.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,337,799.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇科技_2024年中报资产负债表 | 博汇科技_2024年中报利润表 |