博汇科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,150,177.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,859,886.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,432,486.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,442,550.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,779,743.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,366,848.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,011,841.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,244,437.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,402,870.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,960,320.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,049,034.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 354,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,079,034.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,164,476.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,566,611.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 326,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,731,087.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,652,052.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,662.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,362.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,030,024.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,024.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,142,397.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,250,218.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,107,821.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,168,184.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,448,148.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,969,368.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,969,368.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,650,335.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,521,136.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,950.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 755,872.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 209,196.84 | |
| 财务费用(元) | 223,238.28 | |
| 投资损失(元) | -5,219,817.73 | |
| 递延所得税(元) | -8,243,103.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,103,666.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 860,563.06 | |
| 存货的减少(元) | -35,321,954.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,094,825.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,691,292.90 | |
| 其他(元) | 7,128,125.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,107,821.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,250,218.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,142,397.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博汇科技_2023年年报资产负债表 | 博汇科技_2023年年报利润表 |