博汇科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,230,685.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,452,327.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,856,924.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,539,937.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,148,290.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,077,355.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,812,639.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,576,938.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,615,223.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,075,286.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,049,034.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 354,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,049,034.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,100,864.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,566,611.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,667,475.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,381,558.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,662.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,362.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,030,024.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,024.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,223,751.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,250,218.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,026,466.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇科技_2023年三季报资产负债表 | 博汇科技_2023年三季报利润表 |