博汇科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,745,472.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,920,842.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,357,167.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,023,483.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,991,664.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,082,630.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,012,246.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,740,617.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,827,158.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,803,675.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,302,645.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,302,645.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,065,576.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,566,611.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,632,187.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,329,541.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,320.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,787.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,107.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,257,892.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,875,325.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,250,218.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,374,893.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,404,064.63 | |
| 资产减值准备(元) | 21,998.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,464,287.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,464,287.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 805,555.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 475,514.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,881.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,137.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -304,409.94 | |
| 财务费用(元) | 71,091.61 | |
| 投资损失(元) | -2,006,792.66 | |
| 递延所得税(元) | 255,880.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,923.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 369,804.53 | |
| 存货的减少(元) | -7,034,980.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,987,551.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,381,491.25 | |
| 其他(元) | 6,521,301.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,374,893.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,250,218.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,875,325.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博汇科技_2023年中报资产负债表 | 博汇科技_2023年中报利润表 |