天准科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,022,880,237.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,436,837.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,835,952.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,063,153,027.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,852,269.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,763,410.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,609,513.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,012,257.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,206,237,450.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,084,422.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,090,285.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 345,570,395.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,660,681.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,382,436.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,000,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 344,305,820.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,688,556.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,027,875.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,147,983.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 467,097,612.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,245,595.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,971,265.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,062,808.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,352,532.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,386,606.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,858,989.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -468,539.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,721,849.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,050,243.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,328,394.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天准科技_2024年三季报资产负债表 | 天准科技_2024年三季报利润表 |