天准科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,326,952.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,626,192.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,392,168.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 753,345,314.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,949,287.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,794,103.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,894,079.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,801,042.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 799,438,513.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,093,199.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 828,505.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 263,967,228.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,795,733.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,766,435.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,000,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 266,039,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,806,455.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,010,721.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,147,983.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 316,447,612.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 327,595,595.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,989,309.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,957,182.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,352,532.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,299,024.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,296,571.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,818.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,888,168.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,050,243.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,162,075.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,245,342.57 | |
| 资产减值准备(元) | 4,835,788.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,402,350.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,402,350.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,845,293.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,055,420.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,249.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,488,371.56 | |
| 财务费用(元) | 4,875,478.58 | |
| 投资损失(元) | 4,188,451.18 | |
| 递延所得税(元) | -29,190,729.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,137,174.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,554.84 | |
| 存货的减少(元) | -206,139,684.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,053,349.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,106,515.40 | |
| 其他(元) | 19,036,952.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,162,075.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,050,243.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,888,168.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天准科技_2024年中报资产负债表 | 天准科技_2024年中报利润表 |