天准科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,639,306.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,576,719.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,422,116.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,638,143.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,899,169.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,696,786.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,753,317.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,805,694.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,154,967.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,516,824.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,220.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,890,636.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,136,857.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,316,528.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,751,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,068,248.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,931,390.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,447,612.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,447,612.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,210,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,206,673.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,053,858.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,470,631.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,976,980.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -275,773.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,252,991.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,050,243.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,303,235.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天准科技_2024年一季报资产负债表 | 天准科技_2024年一季报利润表 |