天准科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,631,131,087.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,951,959.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,697,869.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,700,780,916.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 837,281,728.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,557,920.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,241,947.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,492,582.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,470,574,178.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,206,737.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 333,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,664.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,605,255.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,162,805.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 583,510,725.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,993,058.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 288,428,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,421,098.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,910,372.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,324,703.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 492,659,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 508,984,078.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 515,271,968.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,717,067.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,318.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,475,354.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,491,276.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,545,913.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,740,824.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,791,068.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,050,243.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,172,445.39 | |
| 资产减值准备(元) | 29,997,591.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,267,429.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,267,429.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,325,255.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,249,648.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 272,160.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 608,364.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,839,834.97 | |
| 财务费用(元) | 13,872,967.99 | |
| 投资损失(元) | -40,653,524.34 | |
| 递延所得税(元) | -4,425,839.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,287,680.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -138,158.90 | |
| 存货的减少(元) | -17,010,510.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,012,888.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,335,679.24 | |
| 其他(元) | 36,525,245.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,050,243.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,791,068.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,740,824.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天准科技_2023年年报资产负债表 | 天准科技_2023年年报利润表 |