天准科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,196,474,618.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,714,056.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,527,186.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,250,715,861.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 628,619,180.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,386,861.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,492,539.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,199,540.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,125,698,120.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,017,740.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 463,266.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,946,730.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,409,997.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,102,446.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,251,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,354,046.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,944,048.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,115,053.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 374,099,605.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,214,658.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,908,261.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,713,692.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,089,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,710,954.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,496,296.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,812,159.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,389,554.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,791,068.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,180,622.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天准科技_2023年三季报资产负债表 | 天准科技_2023年三季报利润表 |