天准科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,696,042.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,241,669.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,638,203.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 775,575,914.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,922,948.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,620,464.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,079,392.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,957,513.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,580,318.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,403.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,224.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,946,730.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,253,955.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,494,372.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,494,372.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,240,417.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,115,053.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 318,575,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,690,678.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,314,981.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,651,792.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,089,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,055,773.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,634,904.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,450,981.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,841,064.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,791,068.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,632,133.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,256,494.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,911,215.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,992,722.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,992,722.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,651,985.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,563,429.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,755.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,395,524.51 | |
| 财务费用(元) | 1,790,944.28 | |
| 投资损失(元) | -17,074,470.25 | |
| 递延所得税(元) | -16,326,015.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,558,776.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,232,760.18 | |
| 存货的减少(元) | -160,385,249.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,862,932.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,531,386.99 | |
| 其他(元) | 17,943,628.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,632,133.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,791,068.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,841,064.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天准科技_2023年中报资产负债表 | 天准科技_2023年中报利润表 |