天准科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,573,152.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,632,244.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,188,659.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,394,056.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,755,005.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,257,009.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,694,236.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,615,597.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,321,848.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,927,792.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,555.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,737,326.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,745,881.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,768,424.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,768,424.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,022,542.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,825,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,825,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,533,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,769,049.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,089,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,391,299.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,434,325.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,357,085.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,126,905.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,791,068.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,917,974.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天准科技_2023年一季报资产负债表 | 天准科技_2023年一季报利润表 |