天准科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,428,156,504.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,787,997.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,120,678.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,538,065,179.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,011,644,059.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,784,918.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,009,780.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,218,476.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,652,657,234.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,592,054.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,697,254.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,743,901.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,415,198.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 855,856,354.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,186,644.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,073,654.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,260,298.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 149,596,055.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,088,621.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 358,249,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,609,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,947,771.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,758,488.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,076,896.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 441,535.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,276,921.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,670,849.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,987,788.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,687,062.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,104,005.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,791,068.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,103,561.64 | |
| 资产减值准备(元) | 23,645,903.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,895,577.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,895,577.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,592,381.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,183,919.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,446,199.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 358,435.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,069,152.37 | |
| 财务费用(元) | 42,691,218.92 | |
| 投资损失(元) | 27,735,066.14 | |
| 递延所得税(元) | -14,292,602.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,912,381.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,619,779.73 | |
| 存货的减少(元) | -223,032,526.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,308,901.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,012,126.43 | |
| 其他(元) | 50,917,296.67 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 648,136.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,791,068.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,104,005.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,687,062.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天准科技_2022年年报资产负债表 | 天准科技_2022年年报利润表 |