天准科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,377,101.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,378,001.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,085,519.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,840,622.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 727,331,423.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,614,219.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,013,679.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,283,564.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,172,242,887.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,133,167.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 390,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 773,779,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 779,302,477.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,541,222.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 413,914,439.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 579,455,661.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 199,846,815.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,088,621.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 314,713,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,632,301.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,434,172.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,648,197.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,822,040.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,297,418.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,767,656.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,666,516.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,688,310.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,200,622.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,104,005.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,903,383.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天准科技_2022年三季报资产负债表 | 天准科技_2022年三季报利润表 |