天准科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,877,105.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,754,608.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,952,327.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,584,041.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,402,649.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,218,444.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,403,907.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,518,155.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,543,157.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -291,959,115.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,815,274.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 660,177,755.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,993,029.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,098,820.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,098,820.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 260,894,208.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,088,621.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 197,196,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,853,380.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,138,501.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,932,657.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,437,241.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,966,302.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,336,200.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,802,300.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,090,419.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,172,185.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,104,005.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,931,819.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,124,203.41 | |
| 资产减值准备(元) | 325,561.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,125,736.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,125,736.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,819,937.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,073,233.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,692.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,884,781.29 | |
| 财务费用(元) | -1,105,321.63 | |
| 投资损失(元) | 180,776.63 | |
| 递延所得税(元) | -13,698,014.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,022,828.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,324,813.56 | |
| 存货的减少(元) | -409,799,933.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,717,462.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,230,336.27 | |
| 其他(元) | 25,754,443.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,931,819.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,104,005.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,172,185.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天准科技_2022年中报资产负债表 | 天准科技_2022年中报利润表 |