天准科技_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,788,457.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,147,930.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,410,006.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,346,394.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,155,971.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,275,470.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,851,443.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,820,633.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,103,518.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,297,167.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 453,297,167.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,036,443.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,036,443.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 166,260,724.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,272,714.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,272,714.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,834,674.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,826,264.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,660,939.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,611,775.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,187,779.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,072,403.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,686,611.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,614,207.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天准科技_2022年一季报资产负债表 | 天准科技_2022年一季报利润表 |