睿创微纳_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,976,184,803.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,701,719.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,662,417.85 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,153,548,941.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,702,800,903.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,698,730.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 426,484,020.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,843,358.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,971,827,012.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,721,929.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,546,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,649,667.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,260.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 71,583.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,571,804,511.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,143,771.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,749,733,215.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,061,876,986.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,072,475.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,502,116.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 908,578.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,410,695.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,513,674.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,229,696.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,743,370.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -259,332,675.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,230,648.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -556,452,573.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,321,723,049.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 765,270,475.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿创微纳_2024年三季报资产负债表 | 睿创微纳_2024年三季报利润表 |