睿创微纳_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,812,919,827.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,383,321.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,194,792.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,894,497,941.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,062,329,562.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,837,689.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,902,512.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,117,335.28 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,820,187,100.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,310,841.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,842,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,954,995.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,855,961,255.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,146,883.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,924,541,385.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,159,688,268.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,727,013.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,280,323.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,988.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,554,311.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,332,786.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,349,782.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,682,568.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,128,256.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,842,838.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,701,589.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,321,723,049.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 999,021,460.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,638,556.02 | |
| 资产减值准备(元) | 18,204,065.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,150,379.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,150,379.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,690,489.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,072,897.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,025.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 899,330.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -95,114.36 | |
| 财务费用(元) | 35,142,059.14 | |
| 投资损失(元) | -15,984,694.91 | |
| 递延所得税(元) | -101,259,182.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,899,983.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,359,199.46 | |
| 存货的减少(元) | -327,711,332.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,906,829.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,758,515.70 | |
| 其他(元) | 85,674,829.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 999,021,460.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,321,723,049.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -322,701,589.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 睿创微纳_2024年中报资产负债表 | 睿创微纳_2024年中报利润表 |