睿创微纳_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,106,999,713.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,298,875.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,289,592.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,330,588,181.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,387,912,396.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 529,289,230.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,990,110.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,324,248.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,185,515,986.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,072,195.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,324,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,397,318.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,240.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 206,442.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,333,927,000.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,608,859.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,397,200,012.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,246,282.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,442.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,805,261,596.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,471,334,596.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,268,117.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,562,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,846,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,762.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,884,633,879.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,952,322.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 701,132.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,002,926.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,955,249.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,460,678,630.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -812,678.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,603,551.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,944,618.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,548,169.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿创微纳_2023年三季报资产负债表 | 睿创微纳_2023年三季报利润表 |