睿创微纳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,324,981,587.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,487,185.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,473,470.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,434,942,243.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 856,632,341.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,570,830.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,261,026.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,540,453.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,394,004,651.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,937,591.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,464,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,938,513.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 323,240.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 206,442.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,470,468,195.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,459,995.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,994,378,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,246,282.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,442.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,326,291,459.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -855,823,264.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,455,717.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,776,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,346.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,807,284,063.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,244,703.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 701,132.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,632,181.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,876,884.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,397,407,179.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,523,782.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 580,997,724.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,944,618.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,402,942,343.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,381,782.25 | |
| 资产减值准备(元) | 36,009,939.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,536,691.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,536,691.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,419,102.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,850,293.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,585.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 210,949.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -434,197.87 | |
| 财务费用(元) | 37,581,205.83 | |
| 投资损失(元) | -12,272,752.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,242,462.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,594,011.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,351,549.82 | |
| 存货的减少(元) | -156,372,323.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -530,246,713.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,812,255.54 | |
| 其他(元) | 107,232,623.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,402,942,343.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 821,944,618.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 580,997,724.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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