睿创微纳_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,613,460.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,710,022.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,670,422.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,993,906.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,005,409.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,458,055.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,276,456.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,966,863.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,706,785.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,287,120.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,011,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,534,894.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 206,442.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,013,741,336.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,357,764.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,603,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,442.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,715,564,206.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -701,822,869.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,205,717.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,716,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,369.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,742,017,087.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,510,926.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,345,630.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,856,557.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,477,160,529.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,257,344.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 844,367,436.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,944,618.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,666,312,054.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿创微纳_2023年一季报资产负债表 | 睿创微纳_2023年一季报利润表 |