睿创微纳_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,612,356,811.43 | |
收到的税费返还(元) | 146,266,730.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,482,243.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,877,105,785.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,614,180,725.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,317,917.62 | |
支付的各项税费(元) | 71,363,834.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,262,280.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,376,124,758.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 500,981,027.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,023,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,778,847.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,121,162.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,026,960,009.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 805,091,886.16 | |
投资支付的现金(元) | 1,097,059,120.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,182,607.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,503,012.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,930,836,625.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -903,876,615.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 116,131,675.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 95,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 608,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,206,169.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 744,337,844.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 203,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,017,934.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,799,624.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 279,817,559.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 464,520,284.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,648,130.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,272,827.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 747,671,791.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 821,944,618.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 286,533,082.27 | |
资产减值准备(元) | 77,974,286.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,453,565.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,453,565.76 | |
无形资产摊销(元) | 16,593,856.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,583,599.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,493.37 | |
固定资产报废损失(元) | 105,359.91 | |
公允价值变动损失(元) | -23,548,405.79 | |
财务费用(元) | 3,658,421.63 | |
投资损失(元) | -9,553,022.28 | |
递延所得税(元) | 21,652,264.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,979,576.39 | |
递延所得税负债增加(元) | 19,672,688.40 | |
存货的减少(元) | -378,124,516.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -247,834,794.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | 485,574,382.68 | |
其他(元) | 129,397,229.59 | |
现金的期末余额(元) | 821,944,618.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 747,671,791.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,272,827.21 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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