睿创微纳_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,711,309,113.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,903,782.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,465,845.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,866,678,741.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,172,909,856.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,545,055.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,975,896.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,406,325.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,737,837,134.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 889,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,363,117.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,068,771.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 894,291,888.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,362,975.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,034,756,787.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,182,607.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,069,001.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,613,371,371.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -719,079,482.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,431,675.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 434,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,872,079.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,303,754.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,553,650.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,748.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,253,398.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,050,355.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,325,790.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,861,730.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,671,791.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,810,060.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿创微纳_2022年三季报资产负债表 | 睿创微纳_2022年三季报利润表 |