华兴源创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,332,576,511.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,531,921.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,155,621.11 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,440,264,054.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,005,379,611.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 485,111,464.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,604,217.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,863,109.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,680,958,403.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,694,349.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 421,205,700.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,947,559.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,068,249.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,938,747.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,160,256.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,023,343.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 524,236,731.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,260,075.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,099,818.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,656,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,656,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,172,311.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,707,872.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,180,183.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,475,816.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,337,124.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -396,981,227.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,867,373.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,886,146.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兴源创_2024年三季报资产负债表 | 华兴源创_2024年三季报利润表 |