华兴源创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 947,638,497.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,772,990.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,817,317.67 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,010,228,805.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,297,041.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,459,349.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,732,176.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,481,338.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,104,969,906.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,741,100.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 324,933,279.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,084,472.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,642,265.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,660,017.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,840,606.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 411,918,398.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,759,004.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,098,986.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,301,744.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,202,437.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,504,182.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,504,182.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,706,903.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,637,365.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,867,373.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,230,008.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,108,555.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,027,652.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,545,744.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,545,744.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,972,171.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,974,861.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,723,401.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,452.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,144,705.54 | |
| 财务费用(元) | 5,934,989.93 | |
| 投资损失(元) | 1,113,199.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,256,143.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,225,178.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,965.61 | |
| 存货的减少(元) | -186,724,841.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,037,365.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,949,023.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,230,008.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 869,867,373.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,637,365.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兴源创_2024年中报资产负债表 | 华兴源创_2024年中报利润表 |