华兴源创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,154,533,116.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,699,318.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,175,953.99 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,296,408,388.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,231,066,332.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 717,159,848.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,932,967.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,757,950.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,158,917,098.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,491,289.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,080,581,140.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,570,343.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,959,601.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,507,747.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,115,618,832.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,450,651.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,160,325,648.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,665,776,299.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,157,467.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,134,581.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,134,581.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,642,315.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,611,993.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,254,309.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,119,727.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,410,845.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -539,375,059.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,409,242,433.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 869,867,373.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 239,667,984.45 | |
| 资产减值准备(元) | 20,827,691.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,587,868.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,587,868.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,591,191.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,072,592.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -311,002.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 458,749.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,154,136.54 | |
| 财务费用(元) | -3,686,537.39 | |
| 投资损失(元) | -19,154,634.37 | |
| 递延所得税(元) | -12,463,337.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,534,808.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,471.49 | |
| 存货的减少(元) | -126,527,895.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,577,386.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,551,633.93 | |
| 其他(元) | 8,197,157.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 869,867,373.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,409,242,433.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -539,375,059.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华兴源创_2023年年报资产负债表 | 华兴源创_2023年年报利润表 |