华兴源创_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,458,714,779.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,644,751.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,622,196.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,567,981,726.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 787,245,522.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 590,499,240.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,868,300.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,693,057.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,542,306,121.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,675,604.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 959,462,144.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,783,103.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 591,541.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,636,026.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 996,472,814.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,596,731.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 865,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,292,876,731.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,403,916.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,134,581.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,134,581.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,203,843.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,996,184.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,200,028.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,065,446.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,573,260.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,220,497.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,409,242,433.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,021,935.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兴源创_2023年三季报资产负债表 | 华兴源创_2023年三季报利润表 |