华兴源创_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 521,302,546.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,850,635.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,798,501.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,951,683.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,465,144.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,403,610.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,228,580.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,590,442.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,687,778.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,736,095.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 699,280,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,436,559.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,762,559.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,144,797.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 719,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,924,797.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,162,238.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,006,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,325,353.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,332,103.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,332,103.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,521,644.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,752,081.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,409,242,433.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,251,490,351.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兴源创_2023年一季报资产负债表 | 华兴源创_2023年一季报利润表 |