华兴源创_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,549,581.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,347,096.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,767,347.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,142,664,025.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,602,867.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,677,713.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,218,908.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,084,454.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,157,583,943.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,919,917.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,415,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,685,608.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,230,900.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,427,416,509.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,845,284.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,133,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,295,345,284.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,071,224.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,902,735.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,848.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,124,979.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,064,563.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,064,563.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,577,435.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,664,179.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,799,373.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,228,463,552.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,477,042.38 | |
| 资产减值准备(元) | 35,057,752.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,226,446.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,226,446.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,277,040.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,389,169.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,496,916.83 | |
| 财务费用(元) | -23,162,025.50 | |
| 投资损失(元) | -3,131,816.61 | |
| 递延所得税(元) | -16,182,220.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,179,515.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,002,705.17 | |
| 存货的减少(元) | -160,508,179.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,315,706.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,418,132.36 | |
| 其他(元) | 14,031,364.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,228,463,552.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,116,799,373.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,664,179.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华兴源创_2022年中报资产负债表 | 华兴源创_2022年中报利润表 |