华兴源创_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,221,009.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,692,794.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,913,756.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,827,560.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,645,838.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,170,632.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,879,172.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,177,928.24 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,873,572.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 640,812,881.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,167,719.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,570,995.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 646,551,595.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,802,381.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 495,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,802,381.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,749,214.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,206,061.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,848.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,242,910.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,757,089.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,490,194.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,970,098.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,799,373.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,265,769,471.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兴源创_2022年一季报资产负债表 | 华兴源创_2022年一季报利润表 |