上海港湾_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,058,834.02 | |
收到的税费返还(元) | 8,840,873.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,705,007.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 879,604,715.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,720,735.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,042,001.85 | |
支付的各项税费(元) | 40,435,926.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,621,416.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 745,820,080.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,784,635.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 561,022,008.32 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,237,544.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,331,889.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 569,591,441.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,831,675.66 | |
投资支付的现金(元) | 757,097,008.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 832,928,683.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,337,242.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 833,458.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 833,458.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 494,895.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,642,331.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,695,124.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,832,352.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,998,893.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,187,611.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,363,888.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 611,489,185.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 482,125,296.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 156,791,304.31 | |
资产减值准备(元) | -5,149,434.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,423,040.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,811,463.27 | |
投资性房地产折旧(元) | 611,577.57 | |
无形资产摊销(元) | 157,109.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 700,160.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,170,427.82 | |
公允价值变动损失(元) | -1,353,343.57 | |
财务费用(元) | 2,370,348.58 | |
投资损失(元) | -2,835,949.99 | |
递延所得税(元) | 8,055,386.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,514,226.89 | |
递延所得税负债增加(元) | 14,569,613.15 | |
存货的减少(元) | 25,277,730.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -127,416,937.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 33,354,045.73 | |
其他(元) | -20,777,271.60 | |
现金的期末余额(元) | 482,125,296.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 611,489,185.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,363,888.96 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 上海港湾_2022年年报资产负债表 | 上海港湾_2022年年报利润表 |