上海港湾_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,022,158.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,706,125.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,254,126.47 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,982,410.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,249,217.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,574,632.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,699,233.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,745,674.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 948,268,758.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,286,347.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 830,899,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,263,087.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,507,738.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 842,670,026.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,329,058.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 615,603,780.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,932,838.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,737,187.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,263.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,263.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,203.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,347,052.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,449,361.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,284,617.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,040,353.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,379,028.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,210,485.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,250,596.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,040,111.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海港湾_2024年三季报资产负债表 | 上海港湾_2024年三季报利润表 |