上海港湾_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,742,510.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,121,078.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,193,744.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,057,333.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,020,566.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,912,944.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,938,051.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,926,859.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 617,798,422.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,741,088.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 514,999,498.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,003,799.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,389,544.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 524,392,842.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,659,645.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 452,753,180.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,412,825.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,980,016.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,386.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,386.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,244.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,395,693.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,845,133.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,578,072.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,336,685.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,611,114.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,708,871.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,250,596.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,541,725.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,137,372.76 | |
| 资产减值准备(元) | 8,612,479.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,318,413.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,905,396.38 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 413,016.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 705,588.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 755,923.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -656,017.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,121,629.07 | |
| 财务费用(元) | 175,353.39 | |
| 投资损失(元) | -1,534,099.31 | |
| 递延所得税(元) | 11,670,577.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,584,389.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,254,966.95 | |
| 存货的减少(元) | -25,118,989.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,345,726.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,984,732.10 | |
| 其他(元) | 2,583,524.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,541,725.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 549,250,596.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,708,871.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海港湾_2024年中报资产负债表 | 上海港湾_2024年中报利润表 |