上海港湾_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,674,021.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,454,166.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,641,933.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,770,121.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,614,512.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,230,523.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,771,629.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,509,754.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,126,420.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,356,298.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,603,420.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,638,420.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,788,845.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,788,845.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,849,574.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,554.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,980,260.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,321,814.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,321,814.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,851,652.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,319,808.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,261,556.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,581,364.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海港湾_2024年一季报资产负债表 | 上海港湾_2024年一季报利润表 |