上海港湾_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,899,767.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,835,930.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,130,926.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 876,866,624.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,824,015.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,364,085.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,026,312.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,431,646.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,646,060.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,220,564.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,338,375,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,115,383.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,819,666.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,347,310,050.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,786,006.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,406,565,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,824,225.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,521,175,232.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,865,182.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,776,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 488,347.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,479,984.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,744,531.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,453.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,124,212.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,366,481.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,957,147.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,212,615.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,463,261.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,393,971.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,125,296.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,731,324.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海港湾_2023年三季报资产负债表 | 上海港湾_2023年三季报利润表 |