上海港湾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,593,705.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 510,439.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,263,842.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,367,987.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,244,095.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,436,360.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,121,014.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,112,349.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,913,820.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,454,167.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 822,375,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,605,868.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,628,196.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,609,065.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,867,265.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 709,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,867,265.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,741,799.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,223,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 524,167.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,480,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,228,227.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,522.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,285,297.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,893,209.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,474,029.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,245,801.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,550,222.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,500,387.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,125,296.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,625,683.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,090,614.36 | |
| 资产减值准备(元) | 5,832,418.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,730,360.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,384,825.26 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 345,535.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,388.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,523.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132,628.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -87,865.74 | |
| 财务费用(元) | 1,139,472.75 | |
| 投资损失(元) | -4,568,552.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,656,174.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,405,536.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -250,637.84 | |
| 存货的减少(元) | -13,968,834.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,238,664.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,716,009.63 | |
| 其他(元) | 12,875,241.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 641,625,683.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,125,296.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 159,500,387.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海港湾_2023年中报资产负债表 | 上海港湾_2023年中报利润表 |