上海港湾_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 685,542,731.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,569,136.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,225,015.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,336,883.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,840,061.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,174,511.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,681,377.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,380,976.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 579,076,927.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 451,176,872.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,900,568.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570,566.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,320.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 454,650,328.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,952,911.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 663,791,823.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,113,957.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 698,858,692.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,208,364.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,647,154.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 469,515.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,367,666.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,484,336.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,195,749.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,935,218.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,471,766.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,602,734.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,118,397.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,311,236.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,755,569.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 638,813,171.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,057,602.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海港湾_2022年三季报资产负债表 | 上海港湾_2022年三季报利润表 |