上海港湾_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,493,052.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,535,083.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,931,552.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,959,689.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,110,897.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,022,217.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,590,750.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,689,354.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,413,219.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,546,469.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 297,186,872.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 882,965.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 890,595.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,960,434.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,773,497.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 398,182,008.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,955,506.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,995,072.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 751,591.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 751,591.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,450.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,614.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,171,010.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,469,075.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,717,483.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,620,443.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,454,356.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 611,489,185.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,943,541.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,671,087.53 | |
| 资产减值准备(元) | 2,839,202.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,104,964.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,020,761.92 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 84,202.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,138.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 429,833.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -246,370.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,330,575.19 | |
| 财务费用(元) | 566,954.19 | |
| 投资损失(元) | -882,965.56 | |
| 递延所得税(元) | 1,734,163.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,617,806.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 116,356.59 | |
| 存货的减少(元) | -13,640,274.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,775,290.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,724,122.29 | |
| 其他(元) | -5,475,061.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 633,943,541.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 611,489,185.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,454,356.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海港湾_2022年中报资产负债表 | 上海港湾_2022年中报利润表 |