圣泉集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,857,828,157.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,227,825.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,086,675.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,058,142,658.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,229,293,274.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,729,665.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 332,488,896.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,709,389.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,484,221,226.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -426,078,567.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,378,623.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,205,141.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 760,790.00 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,344,555.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,879,997.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,756,189.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,335,034.06 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 668,971,221.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,626,666.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 880,595,903.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 880,595,903.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,615,514,114.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,496,110,018.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,158,785,157.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,735,659.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,616,422.51 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,811,137,239.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 684,972,779.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,955,516.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,776,937.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,657,730.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,880,793.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣泉集团_2024年三季报资产负债表 | 圣泉集团_2024年三季报利润表 |