圣泉集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,761,822,521.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,688,703.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,325,232.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,885,836,457.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,522,454,138.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,422,339.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,230,120.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,529,099.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,390,635,697.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -504,799,240.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,406,168.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 448,158.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,263,116.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,769,474.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 236,251,868.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,335,034.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,356,376.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,093,260.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 880,595,903.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 880,595,903.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,814,691,345.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,695,287,248.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,725,834,660.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,457,705.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,486,472.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,898,778,838.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 796,508,410.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,021,980.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,637,891.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,657,730.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 908,295,621.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 338,273,478.31 | |
| 资产减值准备(元) | 11,260,565.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,960,990.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 257,960,990.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,733,945.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,106,966.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -990,859.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,076,914.81 | |
| 财务费用(元) | 9,118,418.10 | |
| 投资损失(元) | 28,632,600.39 | |
| 递延所得税(元) | -8,408,925.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,444,353.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,035,428.53 | |
| 存货的减少(元) | -207,241,653.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -690,094,959.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -311,862,646.09 | |
| 其他(元) | 6,500,558.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 908,295,621.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 841,657,730.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,637,891.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣泉集团_2024年中报资产负债表 | 圣泉集团_2024年中报利润表 |